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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
景順亞洲消費動力基金。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
10.21%
11.05%
7.06%
5.51%
8.21%
-28.29%
-2.07%
27.43%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIV008
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
16.0700 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
8.94%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
16.0700
16.0700
0.5003
2024/05/14
15.9900
15.9900
0.8196
2024/05/13
15.8600
15.8600
0.5707
2024/05/10
15.7700
15.7700
1.3496
2024/05/08
15.5600
15.5600
-0.1924
2024/05/07
15.5900
15.5900
-0.8269
2024/05/06
15.7200
15.7200
1.1583
2024/05/03
15.5400
15.5400
1.9685
2024/05/02
15.2400
15.2400
0.1972
2024/04/30
15.2100
15.2100
0.0657
2024/04/29
15.2000
15.2000
1.2658
2024/04/26
15.0100
15.0100
0.8059
2024/04/25
14.8900
14.8900
-0.2010
2024/04/24
14.9200
14.9200
1.7735
2024/04/23
14.6600
14.6600
1.3831
2024/04/22
14.4600
14.4600
0.9776
2024/04/19
14.3200
14.3200
-1.3774
2024/04/18
14.5200
14.5200
0.2070
2024/04/17
14.4900
14.4900
0.4158
2024/04/16
14.4300
14.4300
-2.1694
2024/04/15
14.7500
14.7500
-1.2056