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標的名稱

景順東協基金A-年配息股 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-3.06%	1.96%	-5.15%	-5.49%	3.50%	5.56%	-0.36%	2.41%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIV009	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	100.9400 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.20%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	100.9400	100.9400	1.0511
2024/05/14	99.8900	99.8900	-0.3491
2024/05/13	100.2400	100.2400	0.0399
2024/05/10	100.2000	100.2000	0.4209
2024/05/08	99.7800	99.7800	-0.3594
2024/05/07	100.1400	100.1400	-0.6350
2024/05/06	100.7800	100.7800	0.6391
2024/05/03	100.1400	100.1400	0.6735
2024/05/02	99.4700	99.4700	-1.0937
2024/04/30	100.5700	100.5700	0.0198
2024/04/29	100.5500	100.5500	0.9639
2024/04/26	99.5900	99.5900	-1.3472
2024/04/25	100.9500	100.9500	-0.3159
2024/04/24	101.2700	101.2700	0.7561
2024/04/23	100.5100	100.5100	1.1675
2024/04/22	99.3500	99.3500	0.9449
2024/04/19	98.4200	98.4200	-1.8841
2024/04/18	100.3100	100.3100	0.9053
2024/04/17	99.4100	99.4100	0.3533
2024/04/16	99.0600	99.0600	-2.0662
2024/04/15	101.1500	101.1500	-0.6092