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標的名稱

景順環球消費趨勢基金A股 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.92%	14.03%	5.12%	14.65%	9.25%	-35.23%	12.03%	235.79%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIV010	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	63.6000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.84%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	63.6000	63.6000	-0.0157
2024/05/10	63.6100	63.6100	0.4421
2024/05/08	63.3300	63.3300	-0.6588
2024/05/07	63.7500	63.7500	1.6260
2024/05/06	62.7300	62.7300	1.5212
2024/05/03	61.7900	61.7900	1.2950
2024/05/02	61.0000	61.0000	-1.2785
2024/04/30	61.7900	61.7900	-0.0161
2024/04/29	61.8000	61.8000	0.9144
2024/04/26	61.2400	61.2400	1.5420
2024/04/25	60.3100	60.3100	-2.0146
2024/04/24	61.5500	61.5500	2.1915
2024/04/23	60.2300	60.2300	0.3498
2024/04/22	60.0200	60.0200	-0.8425
2024/04/19	60.5300	60.5300	-1.5452
2024/04/18	61.4800	61.4800	-1.6949
2024/04/17	62.5400	62.5400	0.9035
2024/04/16	61.9800	61.9800	-2.6695
2024/04/15	63.6800	63.6800	-0.7171
2024/04/12	64.1400	64.1400	0.9442