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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
景順環球消費趨勢基金A股 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
0.75%
11.11%
6.23%
16.09%
9.53%
-32.23%
13.39%
236.64%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIV010
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
63.7600 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
0.12%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
63.7600
63.7600
0.5044
2024/05/14
63.4400
63.4400
-0.2515
2024/05/13
63.6000
63.6000
-0.0157
2024/05/10
63.6100
63.6100
0.4421
2024/05/08
63.3300
63.3300
-0.6588
2024/05/07
63.7500
63.7500
1.6260
2024/05/06
62.7300
62.7300
1.5212
2024/05/03
61.7900
61.7900
1.2950
2024/05/02
61.0000
61.0000
-1.2785
2024/04/30
61.7900
61.7900
-0.0161
2024/04/29
61.8000
61.8000
0.9144
2024/04/26
61.2400
61.2400
1.5420
2024/04/25
60.3100
60.3100
-2.0146
2024/04/24
61.5500
61.5500
2.1915
2024/04/23
60.2300
60.2300
0.3498
2024/04/22
60.0200
60.0200
-0.8425
2024/04/19
60.5300
60.5300
-1.5452
2024/04/18
61.4800
61.4800
-1.6949
2024/04/17
62.5400
62.5400
0.9035
2024/04/16
61.9800
61.9800
-2.6695
2024/04/15
63.6800
63.6800
-0.7171