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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
13.22%
26.95%
14.83%
14.45%
21.26%
19.51%
74.79%
60.80%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIV014
標的幣別
美元
期初淨值
17.0900 (2017/09/25)
期末淨值
27.3200 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
3.75%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
27.3200
27.3200
-0.0731
2024/05/10
27.3400
27.3400
-0.2553
2024/05/08
27.4100
27.4100
0.3661
2024/05/07
27.3100
27.3100
0.8493
2024/05/06
27.0800
27.0800
1.1202
2024/05/03
26.7800
26.7800
1.6704
2024/05/02
26.3400
26.3400
-0.7161
2024/04/30
26.5300
26.5300
0.6067
2024/04/29
26.3700
26.3700
0.7257
2024/04/26
26.1800
26.1800
0.4604
2024/04/25
26.0600
26.0600
-0.4963
2024/04/24
26.1900
26.1900
-0.1905
2024/04/23
26.2400
26.2400
0.9230
2024/04/22
26.0000
26.0000
0.9708
2024/04/19
25.7500
25.7500
-0.6941
2024/04/18
25.9300
25.9300
0.3482
2024/04/17
25.8400
25.8400
0.9769
2024/04/16
25.5900
25.5900
-2.0665
2024/04/15
26.1300
26.1300
-0.7595
2024/04/12
26.3300
26.3300
1.3862