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標的名稱

景順印度股票基金A-年配息股 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.94%	15.74%	22.27%	30.02%	42.70%	42.45%	83.09%	55.08%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIV015	標的幣別	美元
期初淨值	70.4700 (2017/09/25)	期末淨值	114.6200 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.50%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	114.6200	114.6200	0.6674
2024/05/13	113.8600	113.8600	0.1055
2024/05/10	113.7400	113.7400	-0.4638
2024/05/08	114.2700	114.2700	0.8116
2024/05/07	113.3500	113.3500	-1.5717
2024/05/06	115.1600	115.1600	0.0000
2024/05/03	115.1600	115.1600	-1.0397
2024/05/02	116.3700	116.3700	0.9718
2024/04/30	115.2500	115.2500	0.8929
2024/04/29	114.2300	114.2300	0.3514
2024/04/26	113.8300	113.8300	-0.0965
2024/04/25	113.9400	113.9400	0.2904
2024/04/24	113.6100	113.6100	0.5220
2024/04/23	113.0200	113.0200	0.5337
2024/04/22	112.4200	112.4200	1.3614
2024/04/19	110.9100	110.9100	0.1083
2024/04/18	110.7900	110.7900	0.1808
2024/04/17	110.5900	110.5900	-0.0632
2024/04/16	110.6600	110.6600	0.2264
2024/04/15	110.4100	110.4100	-2.2228
2024/04/12	112.9200	112.9200	-0.3265