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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
景順印度股票基金A-年配息股 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.60%
15.33%
23.28%
31.12%
43.88%
43.63%
85.23%
56.36%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUIV015
標的幣別
美元
期初淨值
70.4700 (2017/09/25)
期末淨值
115.5700 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.67%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
115.5700
115.5700
0.8288
2024/05/14
114.6200
114.6200
0.6674
2024/05/13
113.8600
113.8600
0.1055
2024/05/10
113.7400
113.7400
-0.4638
2024/05/08
114.2700
114.2700
0.8116
2024/05/07
113.3500
113.3500
-1.5717
2024/05/06
115.1600
115.1600
0.0000
2024/05/03
115.1600
115.1600
-1.0397
2024/05/02
116.3700
116.3700
0.9718
2024/04/30
115.2500
115.2500
0.8929
2024/04/29
114.2300
114.2300
0.3514
2024/04/26
113.8300
113.8300
-0.0965
2024/04/25
113.9400
113.9400
0.2904
2024/04/24
113.6100
113.6100
0.5220
2024/04/23
113.0200
113.0200
0.5337
2024/04/22
112.4200
112.4200
1.3614
2024/04/19
110.9100
110.9100
0.1083
2024/04/18
110.7900
110.7900
0.1808
2024/04/17
110.5900
110.5900
-0.0632
2024/04/16
110.6600
110.6600
0.2264
2024/04/15
110.4100
110.4100
-2.2228