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標的名稱

景順美國價值股票基金A股 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.67%	18.52%	12.36%	22.11%	N/A	N/A	N/A	12.23%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUIV022	標的幣別	美元
期初淨值	58.2500 (2023/02/06)	期末淨值	65.7700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.71%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	65.7700	65.7700	-0.1669
2024/05/13	65.8800	65.8800	0.0151
2024/05/10	65.8700	65.8700	1.4789
2024/05/08	64.9100	64.9100	0.1079
2024/05/07	64.8400	64.8400	0.5427
2024/05/06	64.4900	64.4900	0.4517
2024/05/03	64.2000	64.2000	0.3281
2024/05/02	63.9900	63.9900	-1.6748
2024/04/30	65.0800	65.0800	0.1230
2024/04/29	65.0000	65.0000	-0.1536
2024/04/26	65.1000	65.1000	0.2772
2024/04/25	64.9200	64.9200	-0.2918
2024/04/24	65.1100	65.1100	0.8206
2024/04/23	64.5800	64.5800	0.7645
2024/04/22	64.0900	64.0900	1.2800
2024/04/19	63.2800	63.2800	-0.2836
2024/04/18	63.4600	63.4600	-0.1573
2024/04/17	63.5600	63.5600	-0.2354
2024/04/16	63.7100	63.7100	-0.6858
2024/04/15	64.1500	64.1500	-0.7887
2024/04/12	64.6600	64.6600	-0.2622