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標的名稱

摩根基金－中國基金 - JPM 中國(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
17.63%	4.57%	-6.48%	-8.36%	-14.02%	-48.79%	-0.67%	23.33%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF003	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	60.5800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	13.17%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	60.5800	60.5800	-0.2469
2024/05/13	60.7300	60.7300	1.2504
2024/05/10	59.9800	59.9800	0.7051
2024/05/09	59.5600	59.5600	1.3614
2024/05/08	58.7600	58.7600	-1.5250
2024/05/07	59.6700	59.6700	-1.0119
2024/05/06	60.2800	60.2800	0.6680
2024/05/03	59.8800	59.8800	2.2366
2024/05/02	58.5700	58.5700	2.3414
2024/04/30	57.2300	57.2300	-0.4349
2024/04/29	57.4800	57.4800	0.4895
2024/04/26	57.2000	57.2000	2.9888
2024/04/25	55.5400	55.5400	-0.1079
2024/04/24	55.6000	55.6000	2.2999
2024/04/23	54.3500	54.3500	2.0848
2024/04/22	53.2400	53.2400	1.5255
2024/04/19	52.4400	52.4400	-1.3544
2024/04/18	53.1600	53.1600	0.6627
2024/04/17	52.8100	52.8100	0.6671
2024/04/16	52.4600	52.4600	-2.0537
2024/04/15	53.5600	53.5600	0.0560
2024/04/12	53.5300	53.5300	-1.5630