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標的名稱

摩根太平洋科技基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.88%	14.48%	10.27%	15.10%	5.68%	-28.69%	103.89%	124.93%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF005	標的幣別	美元
期初淨值	37.5000 (2010/12/20)	期末淨值	84.3500 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-2.08%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	84.3500	84.3500	0.6683
2024/05/10	83.7900	83.7900	-0.3449
2024/05/09	84.0800	84.0800	-0.4381
2024/05/08	84.4500	84.4500	-0.7171
2024/05/07	85.0600	85.0600	0.5318
2024/05/06	84.6100	84.6100	0.2131
2024/05/03	84.4300	84.4300	1.0411
2024/05/02	83.5600	83.5600	1.2357
2024/04/30	82.5400	82.5400	-0.0484
2024/04/29	82.5800	82.5800	0.4378
2024/04/26	82.2200	82.2200	2.5826
2024/04/25	80.1500	80.1500	-2.1486
2024/04/24	81.9100	81.9100	4.0391
2024/04/23	78.7300	78.7300	0.2674
2024/04/22	78.5200	78.5200	-1.5052
2024/04/19	79.7200	79.7200	-4.1250
2024/04/18	83.1500	83.1500	1.0328
2024/04/17	82.3000	82.3000	0.3658
2024/04/16	82.0000	82.0000	-3.0618
2024/04/15	84.5900	84.5900	-1.8107
2024/04/12	86.1500	86.1500	-0.1506