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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根太平洋科技基金。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.58%
15.21%
12.64%
15.87%
6.39%
-29.51%
105.24%
126.42%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUJF005
標的幣別
美元
期初淨值
37.5000 (2010/12/20)
期末淨值
84.9100 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-1.43%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
84.9100
84.9100
0.6639
2024/05/13
84.3500
84.3500
0.6683
2024/05/10
83.7900
83.7900
-0.3449
2024/05/09
84.0800
84.0800
-0.4381
2024/05/08
84.4500
84.4500
-0.7171
2024/05/07
85.0600
85.0600
0.5318
2024/05/06
84.6100
84.6100
0.2131
2024/05/03
84.4300
84.4300
1.0411
2024/05/02
83.5600
83.5600
1.2357
2024/04/30
82.5400
82.5400
-0.0484
2024/04/29
82.5800
82.5800
0.4378
2024/04/26
82.2200
82.2200
2.5826
2024/04/25
80.1500
80.1500
-2.1486
2024/04/24
81.9100
81.9100
4.0391
2024/04/23
78.7300
78.7300
0.2674
2024/04/22
78.5200
78.5200
-1.5052
2024/04/19
79.7200
79.7200
-4.1250
2024/04/18
83.1500
83.1500
1.0328
2024/04/17
82.3000
82.3000
0.3658
2024/04/16
82.0000
82.0000
-3.0618
2024/04/15
84.5900
84.5900
-1.8107
2024/04/12
86.1500
86.1500
-0.1506