投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

摩根太平洋證券基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.49%	11.32%	5.42%	4.58%	5.06%	-18.03%	23.07%	98.12%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF006	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	459.4100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.34%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	459.4100	459.4100	0.4065
2024/05/10	457.5500	457.5500	0.5648
2024/05/09	454.9800	454.9800	-0.0417
2024/05/08	455.1700	455.1700	-1.3438
2024/05/07	461.3700	461.3700	0.6259
2024/05/03	458.5000	458.5000	1.0646
2024/05/02	453.6700	453.6700	0.7372
2024/04/30	450.3500	450.3500	0.2984
2024/04/29	449.0100	449.0100	0.6252
2024/04/26	446.2200	446.2200	0.6904
2024/04/25	443.1600	443.1600	-1.4849
2024/04/24	449.8400	449.8400	2.1736
2024/04/23	440.2700	440.2700	0.6239
2024/04/22	437.5400	437.5400	0.6047
2024/04/19	434.9100	434.9100	-2.1398
2024/04/18	444.4200	444.4200	0.8715
2024/04/17	440.5800	440.5800	-0.2219
2024/04/16	441.5600	441.5600	-2.3961
2024/04/15	452.4000	452.4000	-1.1838
2024/04/12	457.8200	457.8200	-0.2049