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標的名稱

摩根印度基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.97%	11.23%	11.12%	14.90%	21.05%	21.86%	32.45%	54.25%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF007	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	348.5700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.06%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	348.5700	348.5700	0.5741
2024/05/10	346.5800	346.5800	0.7207
2024/05/09	344.1000	344.1000	-1.0979
2024/05/08	347.9200	347.9200	-0.1807
2024/05/07	348.5500	348.5500	-0.3630
2024/05/06	349.8200	349.8200	0.6270
2024/05/03	347.6400	347.6400	-0.5919
2024/05/02	349.7100	349.7100	0.1489
2024/04/30	349.1900	349.1900	0.1864
2024/04/29	348.5400	348.5400	0.8506
2024/04/26	345.6000	345.6000	-0.2395
2024/04/25	346.4300	346.4300	-0.0259
2024/04/24	346.5200	346.5200	0.0664
2024/04/23	346.2900	346.2900	0.1996
2024/04/22	345.6000	345.6000	1.0821
2024/04/19	341.9000	341.9000	0.2874
2024/04/18	340.9200	340.9200	-0.1405
2024/04/16	341.4000	341.4000	-0.5418
2024/04/15	343.2600	343.2600	-1.4555
2024/04/12	348.3300	348.3300	-0.8764