投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

摩根亞洲增長基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.59%	10.60%	4.57%	7.44%	3.55%	-25.39%	13.24%	72.51%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF008	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	18.0400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.33%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	18.0400	18.0400	0.8384
2024/05/10	17.8900	17.8900	0.6186
2024/05/09	17.7800	17.7800	-0.1123
2024/05/08	17.8000	17.8000	-0.6696
2024/05/07	17.9200	17.9200	0.1676
2024/05/06	17.8900	17.8900	0.8455
2024/05/03	17.7400	17.7400	1.0250
2024/05/02	17.5600	17.5600	0.8036
2024/04/30	17.4200	17.4200	-0.0573
2024/04/29	17.4300	17.4300	0.6351
2024/04/26	17.3200	17.3200	1.4051
2024/04/25	17.0800	17.0800	-1.1001
2024/04/24	17.2700	17.2700	2.2498
2024/04/23	16.8900	16.8900	1.2589
2024/04/22	16.6800	16.6800	0.7246
2024/04/19	16.5600	16.5600	-1.8957
2024/04/18	16.8800	16.8800	0.7159
2024/04/17	16.7600	16.7600	0.2992
2024/04/16	16.7100	16.7100	-2.2235
2024/04/15	17.0900	17.0900	-1.1567
2024/04/12	17.2900	17.2900	-1.1435