投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.49%	6.77%	-1.85%	-3.91%	2.88%	-3.24%	3.27%	43.56%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF009	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	141.5400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.51%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	141.5400	141.5400	0.2478
2024/05/10	141.1900	141.1900	0.1987
2024/05/09	140.9100	140.9100	0.0425
2024/05/08	140.8500	140.8500	-0.4945
2024/05/07	141.5500	141.5500	-0.2747
2024/05/06	141.9400	141.9400	0.2755
2024/05/03	141.5500	141.5500	1.0710
2024/05/02	140.0500	140.0500	-0.1853
2024/04/30	140.3100	140.3100	-0.0925
2024/04/29	140.4400	140.4400	0.7749
2024/04/26	139.3600	139.3600	-0.6699
2024/04/25	140.3000	140.3000	-0.1210
2024/04/24	140.4700	140.4700	0.7748
2024/04/23	139.3900	139.3900	1.3082
2024/04/22	137.5900	137.5900	0.9168
2024/04/19	136.3400	136.3400	-1.1670
2024/04/18	137.9500	137.9500	0.9513
2024/04/17	136.6500	136.6500	-0.3427
2024/04/16	137.1200	137.1200	-1.8327
2024/04/15	139.6800	139.6800	-0.8024
2024/04/12	140.8100	140.8100	-0.4665