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標的名稱

摩根南韓基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.72%	11.66%	5.13%	11.95%	-3.27%	-21.99%	30.70%	44.14%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF010	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	73.0400 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.62%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	73.0400	73.0400	-0.1776
2024/05/10	73.1700	73.1700	0.6603
2024/05/09	72.6900	72.6900	-1.8100
2024/05/08	74.0300	74.0300	0.4477
2024/05/07	73.7000	73.7000	1.8659
2024/05/03	72.3500	72.3500	0.9628
2024/05/02	71.6600	71.6600	-0.0697
2024/04/30	71.7100	71.7100	-0.5409
2024/04/29	72.1000	72.1000	0.7827
2024/04/26	71.5400	71.5400	1.2310
2024/04/25	70.6700	70.6700	-1.7243
2024/04/24	71.9100	71.9100	2.2320
2024/04/23	70.3400	70.3400	-0.0284
2024/04/22	70.3600	70.3600	1.9414
2024/04/19	69.0200	69.0200	-2.0715
2024/04/18	70.4800	70.4800	2.4716
2024/04/17	68.7800	68.7800	-0.2031
2024/04/16	68.9200	68.9200	-2.8474
2024/04/15	70.9400	70.9400	-0.3231
2024/04/12	71.1700	71.1700	-1.7667