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標的名稱

摩根泰國基金。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-2.30%	-0.99%	-12.40%	-16.58%	-9.28%	-14.24%	-19.65%	79.80%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF011	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	153.5700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/11 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.69%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	153.5700	153.5700	0.1761
2024/05/10	153.3000	153.3000	0.7690
2024/05/09	152.1300	152.1300	0.1052
2024/05/08	151.9700	151.9700	-0.4780
2024/05/07	152.7000	152.7000	0.4076
2024/05/03	152.0800	152.0800	1.1102
2024/05/02	150.4100	150.4100	-0.0332
2024/04/30	150.4600	150.4600	0.2799
2024/04/29	150.0400	150.0400	-0.1796
2024/04/26	150.3100	150.3100	-0.3909
2024/04/25	150.9000	150.9000	0.5463
2024/04/24	150.0800	150.0800	0.5022
2024/04/23	149.3300	149.3300	0.5589
2024/04/22	148.5000	148.5000	0.6165
2024/04/19	147.5900	147.5900	-1.9400
2024/04/18	150.5100	150.5100	-0.4826
2024/04/17	151.2400	151.2400	-2.1986
2024/04/11	154.6400	154.6400	-1.6159