投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

摩根基金－巴西基金 - JPM 巴西(美元)－ A股(累計)。

報酬率

更新日期：2024/03/22 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-4.32%	9.60%	2.09%	34.68%	7.51%	9.44%	5.03%	-36.24%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF013	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	7.3000 (2024/03/22)
查詢區間	2024/2/22 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-2.66%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/03/22	7.3000	7.3000	-0.6802
2024/03/21	7.3500	7.3500	0.8230
2024/03/20	7.2900	7.2900	0.5517
2024/03/19	7.2500	7.2500	-0.2751
2024/03/18	7.2700	7.2700	-0.9536
2024/03/15	7.3400	7.3400	0.0000
2024/03/14	7.3400	7.3400	0.4103
2024/03/13	7.3100	7.3100	0.4120
2024/03/12	7.2800	7.2800	0.0000
2024/03/11	7.2800	7.2800	0.2754
2024/03/08	7.2600	7.2600	-1.2244
2024/03/07	7.3500	7.3500	-0.2713
2024/03/06	7.3700	7.3700	0.9589
2024/03/05	7.3000	7.3000	-0.8152
2024/03/04	7.3600	7.3600	0.1360
2024/03/01	7.3500	7.3500	-0.4065
2024/02/29	7.3800	7.3800	-1.6000
2024/02/27	7.5000	7.5000	1.0781
2024/02/26	7.4200	7.4200	0.8152
2024/02/23	7.3600	7.3600	-1.8666
2024/02/22	7.5000	7.5000	0.2673