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標的名稱

摩根基金－新興中東基金 - JPM 新興中東(美元)－ A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2023/12/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.24%	-0.94%	10.69%	9.31%	6.63%	39.05%	51.81%	35.50%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF016	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	33.4300 (2023/12/14)
查詢區間	2023/11/14 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.95%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2023/12/14	33.4300	33.4300	2.8931
2023/12/13	32.4900	32.4900	0.0307
2023/12/12	32.4800	32.4800	0.1850
2023/12/11	32.4200	32.4200	-1.0680
2023/12/07	32.7700	32.7700	-0.5160
2023/12/06	32.9400	32.9400	-0.0606
2023/12/05	32.9600	32.9600	-0.2421
2023/12/04	33.0400	33.0400	-0.1812
2023/11/30	33.1000	33.1000	-0.0302
2023/11/29	33.1100	33.1100	0.0906
2023/11/28	33.0800	33.0800	0.2728
2023/11/27	32.9900	32.9900	-0.0303
2023/11/23	33.0000	33.0000	-0.2116
2023/11/22	33.0700	33.0700	-0.0302
2023/11/21	33.0800	33.0800	0.3640
2023/11/20	32.9600	32.9600	-0.1514
2023/11/16	33.0100	33.0100	0.3038
2023/11/15	32.9100	32.9100	1.3550
2023/11/14	32.4700	32.4700	0.3089