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標的名稱

摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(美元)－A股(累計)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
14.03%	15.36%	10.39%	13.42%	12.05%	26.33%	64.12%	-28.71%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF019	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	14.8700 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-1.32%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	14.8700	14.8700	-0.4018
2024/05/10	14.9300	14.9300	1.4266
2024/05/09	14.7200	14.7200	0.8219
2024/05/08	14.6000	14.6000	-0.6802
2024/05/07	14.7000	14.7000	0.1362
2024/05/06	14.6800	14.6800	1.1019
2024/05/03	14.5200	14.5200	0.9735
2024/05/02	14.3800	14.3800	-2.2433
2024/04/30	14.7100	14.7100	-0.8760
2024/04/29	14.8400	14.8400	0.4739
2024/04/26	14.7700	14.7700	1.5120
2024/04/25	14.5500	14.5500	-0.1372
2024/04/24	14.5700	14.5700	0.6910
2024/04/23	14.4700	14.4700	-0.1380
2024/04/22	14.4900	14.4900	-0.7534
2024/04/19	14.6000	14.6000	0.0000
2024/04/18	14.6000	14.6000	-0.7477
2024/04/17	14.7100	14.7100	1.9404
2024/04/16	14.4300	14.4300	-2.6972
2024/04/15	14.8300	14.8300	-1.5925
2024/04/12	15.0700	15.0700	1.2088