鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-0.80%
7.14%
5.56%
8.14%
7.14%
-11.05%
21.18%
85.90%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUJF022
標的幣別
美元
期初淨值
10.0000 (2012/02/10)
期末淨值
18.5900 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.69%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
18.5900
18.5900
0.1077
2024/05/10
18.5700
18.5700
0.8143
2024/05/09
18.4200
18.4200
-0.7008
2024/05/08
18.5500
18.5500
-0.4828
2024/05/07
18.6400
18.6400
0.0536
2024/05/06
18.6300
18.6300
0.5396
2024/05/03
18.5300
18.5300
0.5425
2024/05/02
18.4300
18.4300
0.2175
2024/04/30
18.3900
18.3900
0.1633
2024/04/29
18.3600
18.3600
1.2127
2024/04/26
18.1400
18.1400
1.4541
2024/04/25
17.8800
17.8800
-0.9966
2024/04/24
18.0600
18.0600
0.8375
2024/04/23
17.9100
17.9100
0.9582
2024/04/22
17.7400
17.7400
0.3393
2024/04/19
17.6800
17.6800
-1.6138
2024/04/18
17.9700
17.9700
0.6159
2024/04/17
17.8600
17.8600
0.3370
2024/04/16
17.8000
17.8000
-1.5486
2024/04/15
18.0800
18.0800
-1.0940
2024/04/12
18.2800
18.2800
-0.7061