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標的名稱

摩根基金－新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.69%	5.91%	6.40%	8.26%	7.26%	-11.21%	23.65%	86.10%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF022	標的幣別	美元
期初淨值	10.0000 (2012/02/10)	期末淨值	18.6100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	1.80%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	18.6100	18.6100	0.1075
2024/05/13	18.5900	18.5900	0.1077
2024/05/10	18.5700	18.5700	0.8143
2024/05/09	18.4200	18.4200	-0.7008
2024/05/08	18.5500	18.5500	-0.4828
2024/05/07	18.6400	18.6400	0.0536
2024/05/06	18.6300	18.6300	0.5396
2024/05/03	18.5300	18.5300	0.5425
2024/05/02	18.4300	18.4300	0.2175
2024/04/30	18.3900	18.3900	0.1633
2024/04/29	18.3600	18.3600	1.2127
2024/04/26	18.1400	18.1400	1.4541
2024/04/25	17.8800	17.8800	-0.9966
2024/04/24	18.0600	18.0600	0.8375
2024/04/23	17.9100	17.9100	0.9582
2024/04/22	17.7400	17.7400	0.3393
2024/04/19	17.6800	17.6800	-1.6138
2024/04/18	17.9700	17.9700	0.6159
2024/04/17	17.8600	17.8600	0.3370
2024/04/16	17.8000	17.8000	-1.5486
2024/04/15	18.0800	18.0800	-1.0940
2024/04/12	18.2800	18.2800	-0.7061