鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元)- A股(累計)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
12.08%
19.28%
17.58%
16.21%
35.64%
12.73%
56.02%
49.49%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUJF026
標的幣別
美元
期初淨值
(2014/10/01)
期末淨值
214.0400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.72%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
214.0400
214.0400
0.2623
2024/05/13
213.4800
213.4800
0.0093
2024/05/10
213.4600
213.4600
1.0892
2024/05/09
211.1600
211.1600
0.3564
2024/05/08
210.4100
210.4100
0.2000
2024/05/07
209.9900
209.9900
1.0830
2024/05/06
207.7400
207.7400
0.5080
2024/05/03
206.6900
206.6900
1.0857
2024/05/02
204.4700
204.4700
-1.1888
2024/04/30
206.9300
206.9300
0.0096
2024/04/29
206.9100
206.9100
0.0870
2024/04/26
206.7300
206.7300
1.6671
2024/04/25
203.3400
203.3400
-1.7965
2024/04/24
207.0600
207.0600
0.1838
2024/04/23
206.6800
206.6800
1.3932
2024/04/22
203.8400
203.8400
0.1818
2024/04/19
203.4700
203.4700
-0.0589
2024/04/18
203.5900
203.5900
-0.1667
2024/04/17
203.9300
203.9300
0.7808
2024/04/16
202.3500
202.3500
-2.3972
2024/04/15
207.3200
207.3200
0.4652
2024/04/12
206.3600
206.3600
-0.3717