鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-歐洲動力基金 - JPM歐洲動力(美元對沖)- A股(累計)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
12.39%
21.16%
19.46%
18.68%
35.51%
33.68%
71.20%
79.13%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUJF027
標的幣別
美元
期初淨值
(2015/05/01)
期末淨值
299.1800 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
2.22%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
299.1800
299.1800
-0.1468
2024/05/10
299.6200
299.6200
0.8753
2024/05/09
297.0200
297.0200
0.2159
2024/05/08
296.3800
296.3800
0.5598
2024/05/07
294.7300
294.7300
1.2052
2024/05/06
291.2200
291.2200
0.4345
2024/05/03
289.9600
289.9600
0.2558
2024/05/02
289.2200
289.2200
-1.0333
2024/04/30
292.2400
292.2400
-0.0102
2024/04/29
292.2700
292.2700
0.1130
2024/04/26
291.9400
291.9400
1.5302
2024/04/25
287.5400
287.5400
-1.8266
2024/04/24
292.8900
292.8900
0.2773
2024/04/23
292.0800
292.0800
0.6617
2024/04/22
290.1600
290.1600
0.6416
2024/04/19
288.3100
288.3100
-0.1904
2024/04/18
288.8600
288.8600
-0.1762
2024/04/17
289.3700
289.3700
0.6819
2024/04/16
287.4100
287.4100
-2.2547
2024/04/15
294.0400
294.0400
0.4646
2024/04/12
292.6800
292.6800
0.4599