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標的名稱

摩根基金－日本股票基金 - JPM 日本股票(美元對沖)－ A股(累積)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.36%	19.77%	21.80%	30.33%	52.41%	35.78%	89.44%	134.26%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF028	標的幣別	美元
期初淨值	(2015/05/01)	期末淨值	296.5600 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.29%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	296.5600	296.5600	0.7439
2024/05/10	294.3700	294.3700	0.6117
2024/05/09	292.5800	292.5800	0.2020
2024/05/08	291.9900	291.9900	-1.7827
2024/05/07	297.2900	297.2900	1.5612
2024/05/02	292.7200	292.7200	-0.4523
2024/04/30	294.0500	294.0500	1.6911
2024/04/26	289.1600	289.1600	0.9531
2024/04/25	286.4300	286.4300	-1.6143
2024/04/24	291.1300	291.1300	2.3807
2024/04/23	284.3600	284.3600	0.3493
2024/04/22	283.3700	283.3700	0.8470
2024/04/19	280.9900	280.9900	-2.6132
2024/04/18	288.5300	288.5300	0.3687
2024/04/17	287.4700	287.4700	-0.8758
2024/04/16	290.0100	290.0100	-1.8479
2024/04/15	295.4700	295.4700	-0.6589
2024/04/12	297.4300	297.4300	0.3204