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標的名稱

摩根基金－環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技 (美元) - A股 (累計)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.07%	18.59%	6.54%	5.80%	14.43%	7.87%	55.49%	57.92%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF029	標的幣別	美元
期初淨值	(2015/05/01)	期末淨值	505.6600 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.21%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	505.6600	505.6600	-0.0079
2024/05/10	505.7000	505.7000	0.9421
2024/05/09	500.9800	500.9800	-0.3877
2024/05/08	502.9300	502.9300	0.1373
2024/05/07	502.2400	502.2400	0.6492
2024/05/06	499.0000	499.0000	-0.1160
2024/05/03	499.5800	499.5800	0.7624
2024/05/02	495.8000	495.8000	-0.3757
2024/04/30	497.6700	497.6700	0.4947
2024/04/29	495.2200	495.2200	0.4564
2024/04/26	492.9700	492.9700	-0.0425
2024/04/25	493.1800	493.1800	-0.6506
2024/04/24	496.4100	496.4100	0.1331
2024/04/23	495.7500	495.7500	1.8699
2024/04/22	486.6500	486.6500	-0.2459
2024/04/19	487.8500	487.8500	0.2136
2024/04/18	486.8100	486.8100	-0.6388
2024/04/17	489.9400	489.9400	0.3893
2024/04/16	488.0400	488.0400	-1.2764
2024/04/15	494.3500	494.3500	-0.0667
2024/04/12	494.6800	494.6800	-0.6087