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標的名稱

摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元對沖) - A股(累計)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.76%	19.83%	15.55%	14.66%	16.77%	4.57%	39.40%	39.86%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF030	標的幣別	美元
期初淨值	157.8400 (2017/09/25)	期末淨值	219.9300 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.51%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	219.9300	219.9300	-0.1498
2024/05/10	220.2600	220.2600	0.6580
2024/05/09	218.8200	218.8200	0.3623
2024/05/08	218.0300	218.0300	0.3636
2024/05/07	217.2400	217.2400	0.3881
2024/05/06	216.4000	216.4000	0.1805
2024/05/03	216.0100	216.0100	0.6758
2024/05/02	214.5600	214.5600	-0.5054
2024/04/30	215.6500	215.6500	0.5736
2024/04/29	214.4200	214.4200	0.3744
2024/04/26	213.6200	213.6200	1.5883
2024/04/25	210.2800	210.2800	-1.4204
2024/04/24	213.3100	213.3100	0.0844
2024/04/23	213.1300	213.1300	0.6992
2024/04/22	211.6500	211.6500	0.7521
2024/04/19	210.0700	210.0700	-0.3084
2024/04/18	210.7200	210.7200	-0.2556
2024/04/17	211.2600	211.2600	0.3658
2024/04/16	210.4900	210.4900	-2.1067
2024/04/15	215.0200	215.0200	0.2237
2024/04/12	214.5400	214.5400	0.1119