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標的名稱

摩根中國A股基金(美元)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
10.24%	-0.17%	-14.67%	-17.60%	-21.96%	-44.76%	1.76%	3.41%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF031	標的幣別	美元
期初淨值	10.9900 (2017/09/25)	期末淨值	11.5100 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	6.67%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	11.5100	11.5100	-0.2599
2024/05/09	11.5400	11.5400	0.9623
2024/05/08	11.4300	11.4300	-1.2100
2024/05/07	11.5700	11.5700	-0.2586
2024/05/06	11.6000	11.6000	2.6548
2024/04/30	11.3000	11.3000	-0.5281
2024/04/29	11.3600	11.3600	1.8834
2024/04/26	11.1500	11.1500	2.1062
2024/04/25	10.9200	10.9200	0.1834
2024/04/24	10.9000	10.9000	0.8325
2024/04/23	10.8100	10.8100	-0.2767
2024/04/22	10.8400	10.8400	-0.0921
2024/04/19	10.8500	10.8500	-1.1839
2024/04/18	10.9800	10.9800	0.4574
2024/04/17	10.9300	10.9300	1.5799
2024/04/16	10.7600	10.7600	-1.1937
2024/04/15	10.8900	10.8900	1.6806
2024/04/12	10.7100	10.7100	-0.8333
2024/04/11	10.8000	10.8000	0.0926
2024/04/10	10.7900	10.7900	-1.0091