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標的名稱

摩根基金 - 美國價值基金 - JPM美國價值(美元) - A股(分派) - (配股數)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.65%	18.24%	12.43%	18.55%	N/A	N/A	N/A	12.71%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUJF064	標的幣別	美元
期初淨值	39.3800 (2023/02/06)	期末淨值	44.5900 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.74%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	44.5900	44.5900	0.0897
2024/05/10	44.5500	44.5500	0.9517
2024/05/09	44.1300	44.1300	0.4781
2024/05/08	43.9200	43.9200	-0.0455
2024/05/07	43.9400	43.9400	0.5952
2024/05/06	43.6800	43.6800	0.4599
2024/05/03	43.4800	43.4800	1.1397
2024/05/02	42.9900	42.9900	-0.6930
2024/04/30	43.2900	43.2900	-0.2994
2024/04/29	43.4200	43.4200	0.2539
2024/04/26	43.3100	43.3100	0.8616
2024/04/25	42.9400	42.9400	-0.8543
2024/04/24	43.3100	43.3100	0.3242
2024/04/23	43.1700	43.1700	1.1243
2024/04/22	42.6900	42.6900	0.1642
2024/04/19	42.6200	42.6200	0.4477
2024/04/18	42.4300	42.4300	-0.0941
2024/04/17	42.4700	42.4700	0.4493
2024/04/16	42.2800	42.2800	-1.9253
2024/04/15	43.1100	43.1100	0.3024
2024/04/12	42.9800	42.9800	-0.5092