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標的名稱

宏利環球基金-新興東歐基金AA股。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.75%	27.79%	23.23%	40.69%	69.10%	-22.53%	-6.54%	-35.96%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUMA003	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	1.4257 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.70%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	1.4257	1.4257	0.0140
2024/05/10	1.4255	1.4255	0.9203
2024/05/08	1.4125	1.4125	0.1417
2024/05/07	1.4105	1.4105	0.3057
2024/05/06	1.4062	1.4062	0.7378
2024/05/03	1.3959	1.3959	1.0716
2024/05/02	1.3811	1.3811	0.0362
2024/04/30	1.3806	1.3806	-0.2816
2024/04/29	1.3845	1.3845	0.1301
2024/04/26	1.3827	1.3827	1.3858
2024/04/25	1.3638	1.3638	-1.3240
2024/04/24	1.3821	1.3821	0.0217
2024/04/23	1.3818	1.3818	1.9327
2024/04/22	1.3556	1.3556	0.9983
2024/04/19	1.3422	1.3422	0.2764
2024/04/18	1.3385	1.3385	0.1496
2024/04/17	1.3365	1.3365	1.4344
2024/04/16	1.3176	1.3176	-3.4159
2024/04/15	1.3642	1.3642	-0.7638
2024/04/12	1.3747	1.3747	-1.2711