鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
宏利環球基金-新興東歐基金AA股。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.80%
23.84%
26.66%
43.09%
71.16%
-21.68%
-5.57%
-35.18%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUMA003
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
1.4431 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
5.78%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
1.4431
1.4431
1.1353
2024/05/14
1.4269
1.4269
0.0841
2024/05/13
1.4257
1.4257
0.0140
2024/05/10
1.4255
1.4255
0.9203
2024/05/08
1.4125
1.4125
0.1417
2024/05/07
1.4105
1.4105
0.3057
2024/05/06
1.4062
1.4062
0.7378
2024/05/03
1.3959
1.3959
1.0716
2024/05/02
1.3811
1.3811
0.0362
2024/04/30
1.3806
1.3806
-0.2816
2024/04/29
1.3845
1.3845
0.1301
2024/04/26
1.3827
1.3827
1.3858
2024/04/25
1.3638
1.3638
-1.3240
2024/04/24
1.3821
1.3821
0.0217
2024/04/23
1.3818
1.3818
1.9327
2024/04/22
1.3556
1.3556
0.9983
2024/04/19
1.3422
1.3422
0.2764
2024/04/18
1.3385
1.3385
0.1496
2024/04/17
1.3365
1.3365
1.4344
2024/04/16
1.3176
1.3176
-3.4159
2024/04/15
1.3642
1.3642
-0.7638