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標的名稱

宏利環球基金-印度股票基金AA股。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.44%	18.96%	23.13%	30.54%	37.42%	35.52%	83.42%	146.95%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUMA005	標的幣別	美元
期初淨值	1.3276 (2016/12/16)	期末淨值	3.3205 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.68%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	3.3205	3.3205	0.6608
2024/05/13	3.2987	3.2987	0.2644
2024/05/10	3.2900	3.2900	-0.9065
2024/05/08	3.3201	3.3201	0.5055
2024/05/07	3.3034	3.3034	-0.8553
2024/05/06	3.3319	3.3319	-0.4094
2024/05/03	3.3456	3.3456	-0.5912
2024/05/02	3.3655	3.3655	0.4117
2024/04/30	3.3517	3.3517	0.2962
2024/04/29	3.3418	3.3418	0.4961
2024/04/26	3.3253	3.3253	-0.2250
2024/04/25	3.3328	3.3328	0.4006
2024/04/24	3.3195	3.3195	0.3779
2024/04/23	3.3070	3.3070	0.3002
2024/04/22	3.2971	3.2971	0.8595
2024/04/19	3.2690	3.2690	0.4887
2024/04/18	3.2531	3.2531	0.0122
2024/04/16	3.2527	3.2527	-0.1688
2024/04/15	3.2582	3.2582	-1.2037
2024/04/12	3.2979	3.2979	-0.5218