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標的名稱

貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.53%	6.43%	0.63%	12.86%	28.40%	12.81%	8.36%	18.14%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML001	標的幣別	美元
期初淨值	76.6300 (2007/06/25)	期末淨值	72.9100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	0.34%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	72.9100	72.9100	-0.3961
2024/05/10	73.2000	73.2000	0.1504
2024/05/08	73.0900	73.0900	-0.8276
2024/05/07	73.7000	73.7000	0.8207
2024/05/06	73.1000	73.1000	0.4396
2024/05/03	72.7800	72.7800	2.0185
2024/05/02	71.3400	71.3400	0.1966
2024/04/30	71.2000	71.2000	-0.6696
2024/04/29	71.6800	71.6800	0.8441
2024/04/26	71.0800	71.0800	3.0144
2024/04/25	69.0000	69.0000	-1.3440
2024/04/24	69.9400	69.9400	0.3011
2024/04/23	69.7300	69.7300	1.4402
2024/04/22	68.7400	68.7400	-0.1162
2024/04/19	68.8200	68.8200	0.0145
2024/04/18	68.8100	68.8100	-0.3187
2024/04/17	69.0300	69.0300	0.8620
2024/04/16	68.4400	68.4400	-3.9033
2024/04/15	71.2200	71.2200	-1.9818
2024/04/12	72.6600	72.6600	-1.0216