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標的名稱

貝萊德美國價值型基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.29%	15.47%	13.16%	17.59%	18.42%	13.37%	50.37%	141.31%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML002	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	129.3700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	129.3700	129.3700	-0.1543
2024/05/13	129.5700	129.5700	0.4262
2024/05/10	129.0200	129.0200	1.3829
2024/05/08	127.2600	127.2600	-0.2664
2024/05/07	127.6000	127.6000	0.7739
2024/05/06	126.6200	126.6200	0.2295
2024/05/03	126.3300	126.3300	0.6934
2024/05/02	125.4600	125.4600	-0.8456
2024/04/30	126.5300	126.5300	-0.3779
2024/04/29	127.0100	127.0100	0.7136
2024/04/26	126.1100	126.1100	0.6625
2024/04/25	125.2800	125.2800	-0.5872
2024/04/24	126.0200	126.0200	0.1908
2024/04/23	125.7800	125.7800	1.2966
2024/04/22	124.1700	124.1700	0.3556
2024/04/19	123.7300	123.7300	0.3731
2024/04/18	123.2700	123.2700	-0.0324
2024/04/17	123.3100	123.3100	0.5299
2024/04/16	122.6600	122.6600	-2.0052
2024/04/15	125.1700	125.1700	-0.0399
2024/04/12	125.2200	125.2200	-0.4610