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標的名稱

貝萊德世界礦業基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
17.00%	16.88%	10.70%	6.55%	8.90%	-1.12%	88.32%	16.80%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML004	標的幣別	美元
期初淨值	76.0700 (2007/06/25)	期末淨值	66.8000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	2.88%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	66.8000	66.8000	0.6478
2024/05/13	66.3700	66.3700	-0.5096
2024/05/10	66.7100	66.7100	3.1863
2024/05/08	64.6500	64.6500	-1.2524
2024/05/07	65.4700	65.4700	0.6147
2024/05/06	65.0700	65.0700	1.1031
2024/05/03	64.3600	64.3600	2.1587
2024/05/02	63.0000	63.0000	-1.8844
2024/04/30	64.2100	64.2100	-1.1393
2024/04/29	64.9500	64.9500	0.4484
2024/04/26	64.6600	64.6600	3.1095
2024/04/25	62.7100	62.7100	0.6742
2024/04/24	62.2900	62.2900	0.3221
2024/04/23	62.0900	62.0900	-0.5764
2024/04/22	62.4500	62.4500	-1.3428
2024/04/19	63.3000	63.3000	0.0000
2024/04/18	63.3000	63.3000	-0.0946
2024/04/17	63.3600	63.3600	2.9741
2024/04/16	61.5300	61.5300	-3.8443
2024/04/15	63.9900	63.9900	-1.4477
2024/04/12	64.9300	64.9300	1.6277