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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德世界礦業基金 A2 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
17.00%
16.88%
10.70%
6.55%
8.90%
-1.12%
88.32%
16.80%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUML004
標的幣別
美元
期初淨值
76.0700 (2007/06/25)
期末淨值
66.8000 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.88%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
66.8000
66.8000
0.6478
2024/05/13
66.3700
66.3700
-0.5096
2024/05/10
66.7100
66.7100
3.1863
2024/05/08
64.6500
64.6500
-1.2524
2024/05/07
65.4700
65.4700
0.6147
2024/05/06
65.0700
65.0700
1.1031
2024/05/03
64.3600
64.3600
2.1587
2024/05/02
63.0000
63.0000
-1.8844
2024/04/30
64.2100
64.2100
-1.1393
2024/04/29
64.9500
64.9500
0.4484
2024/04/26
64.6600
64.6600
3.1095
2024/04/25
62.7100
62.7100
0.6742
2024/04/24
62.2900
62.2900
0.3221
2024/04/23
62.0900
62.0900
-0.5764
2024/04/22
62.4500
62.4500
-1.3428
2024/04/19
63.3000
63.3000
0.0000
2024/04/18
63.3000
63.3000
-0.0946
2024/04/17
63.3600
63.3600
2.9741
2024/04/16
61.5300
61.5300
-3.8443
2024/04/15
63.9900
63.9900
-1.4477
2024/04/12
64.9300
64.9300
1.6277