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標的名稱

貝萊德世界能源基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
13.18%	9.60%	8.43%	20.48%	19.33%	75.19%	59.98%	21.70%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML005	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	26.3500 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-4.18%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	26.3500	26.3500	-0.5660
2024/05/13	26.5000	26.5000	-0.3384
2024/05/10	26.5900	26.5900	1.5273
2024/05/08	26.1900	26.1900	-0.6072
2024/05/07	26.3500	26.3500	-0.1137
2024/05/06	26.3800	26.3800	0.8409
2024/05/03	26.1600	26.1600	0.5380
2024/05/02	26.0200	26.0200	-2.5103
2024/04/30	26.6900	26.6900	-0.8911
2024/04/29	26.9300	26.9300	0.6728
2024/04/26	26.7500	26.7500	0.0748
2024/04/25	26.7300	26.7300	-0.0373
2024/04/24	26.7400	26.7400	0.5263
2024/04/23	26.6000	26.6000	0.6813
2024/04/22	26.4200	26.4200	-0.1888
2024/04/19	26.4700	26.4700	0.2651
2024/04/18	26.4000	26.4000	-1.0123
2024/04/17	26.6700	26.6700	0.7175
2024/04/16	26.4800	26.4800	-2.0347
2024/04/15	27.0300	27.0300	-1.7090
2024/04/12	27.5000	27.5000	0.8434