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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德世界能源基金 A2 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
10.61%
8.22%
7.20%
19.66%
17.98%
73.20%
58.55%
20.32%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUML005
標的幣別
美元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
26.0500 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
-3.62%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
26.0500
26.0500
-1.1385
2024/05/14
26.3500
26.3500
-0.5660
2024/05/13
26.5000
26.5000
-0.3384
2024/05/10
26.5900
26.5900
1.5273
2024/05/08
26.1900
26.1900
-0.6072
2024/05/07
26.3500
26.3500
-0.1137
2024/05/06
26.3800
26.3800
0.8409
2024/05/03
26.1600
26.1600
0.5380
2024/05/02
26.0200
26.0200
-2.5103
2024/04/30
26.6900
26.6900
-0.8911
2024/04/29
26.9300
26.9300
0.6728
2024/04/26
26.7500
26.7500
0.0748
2024/04/25
26.7300
26.7300
-0.0373
2024/04/24
26.7400
26.7400
0.5263
2024/04/23
26.6000
26.6000
0.6813
2024/04/22
26.4200
26.4200
-0.1888
2024/04/19
26.4700
26.4700
0.2651
2024/04/18
26.4000
26.4000
-1.0123
2024/04/17
26.6700
26.6700
0.7175
2024/04/16
26.4800
26.4800
-2.0347
2024/04/15
27.0300
27.0300
-1.7090