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標的名稱

貝萊德永續能源基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.80%	15.53%	1.55%	0.77%	19.10%	3.22%	83.74%	60.45%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML006	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	16.9600 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.69%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	16.9600	16.9600	-0.2939
2024/05/10	17.0100	17.0100	2.2235
2024/05/08	16.6400	16.6400	-0.0600
2024/05/07	16.6500	16.6500	1.0315
2024/05/06	16.4800	16.4800	0.4265
2024/05/03	16.4100	16.4100	2.4344
2024/05/02	16.0200	16.0200	-1.7177
2024/04/30	16.3000	16.3000	0.1228
2024/04/29	16.2800	16.2800	0.6180
2024/04/26	16.1800	16.1800	2.4050
2024/04/25	15.8000	15.8000	-1.4962
2024/04/24	16.0400	16.0400	1.1349
2024/04/23	15.8600	15.8600	1.2771
2024/04/22	15.6600	15.6600	-0.1912
2024/04/19	15.6900	15.6900	-0.5072
2024/04/18	15.7700	15.7700	-0.3160
2024/04/17	15.8200	15.8200	0.1899
2024/04/16	15.7900	15.7900	-2.4706
2024/04/15	16.1900	16.1900	-0.0617
2024/04/12	16.2000	16.2000	-0.4302