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標的名稱

貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.28%	15.81%	12.40%	17.61%	16.31%	13.88%	68.86%	247.57%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML009	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	368.7100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.00%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	368.7100	368.7100	0.0922
2024/05/13	368.3700	368.3700	0.4499
2024/05/10	366.7200	366.7200	1.5816
2024/05/08	361.0100	361.0100	-0.3533
2024/05/07	362.2900	362.2900	0.8153
2024/05/06	359.3600	359.3600	0.3154
2024/05/03	358.2300	358.2300	1.5448
2024/05/02	352.7800	352.7800	-1.0157
2024/04/30	356.4000	356.4000	-0.3076
2024/04/29	357.5000	357.5000	0.8092
2024/04/26	354.6300	354.6300	1.0054
2024/04/25	351.1000	351.1000	-0.9898
2024/04/24	354.6100	354.6100	0.3651
2024/04/23	353.3200	353.3200	1.4150
2024/04/22	348.3900	348.3900	0.1955
2024/04/19	347.7100	347.7100	0.4158
2024/04/18	346.2700	346.2700	-0.4799
2024/04/17	347.9400	347.9400	0.7528
2024/04/16	345.3400	345.3400	-2.3249
2024/04/15	353.5600	353.5600	-0.2679
2024/04/12	354.5100	354.5100	-0.5219