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標的名稱

貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.11%	14.83%	12.71%	18.16%	16.63%	14.20%	69.46%	248.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML009	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	369.7300 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	4.57%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	369.7300	369.7300	0.2766
2024/05/14	368.7100	368.7100	0.0922
2024/05/13	368.3700	368.3700	0.4499
2024/05/10	366.7200	366.7200	1.5816
2024/05/08	361.0100	361.0100	-0.3533
2024/05/07	362.2900	362.2900	0.8153
2024/05/06	359.3600	359.3600	0.3154
2024/05/03	358.2300	358.2300	1.5448
2024/05/02	352.7800	352.7800	-1.0157
2024/04/30	356.4000	356.4000	-0.3076
2024/04/29	357.5000	357.5000	0.8092
2024/04/26	354.6300	354.6300	1.0054
2024/04/25	351.1000	351.1000	-0.9898
2024/04/24	354.6100	354.6100	0.3651
2024/04/23	353.3200	353.3200	1.4150
2024/04/22	348.3900	348.3900	0.1955
2024/04/19	347.7100	347.7100	0.4158
2024/04/18	346.2700	346.2700	-0.4799
2024/04/17	347.9400	347.9400	0.7528
2024/04/16	345.3400	345.3400	-2.3249
2024/04/15	353.5600	353.5600	-0.2679