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標的名稱

貝萊德世界黃金基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
25.67%	22.40%	18.26%	2.22%	14.45%	-12.07%	50.33%	4.21%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML010	標的幣別	美元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	38.0800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-0.93%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	38.0800	38.0800	0.2632
2024/05/13	37.9800	37.9800	-1.1195
2024/05/10	38.4100	38.4100	4.6879
2024/05/08	36.6900	36.6900	-0.2175
2024/05/07	36.7700	36.7700	-0.1086
2024/05/06	36.8100	36.8100	1.9385
2024/05/03	36.1100	36.1100	0.9505
2024/05/02	35.7700	35.7700	-2.4543
2024/04/30	36.6700	36.6700	-1.6098
2024/04/29	37.2700	37.2700	-0.4274
2024/04/26	37.4300	37.4300	3.6842
2024/04/25	36.1000	36.1000	0.4172
2024/04/24	35.9500	35.9500	-0.0278
2024/04/23	35.9600	35.9600	-0.6355
2024/04/22	36.1900	36.1900	-2.3475
2024/04/19	37.0600	37.0600	0.6244
2024/04/18	36.8300	36.8300	-0.0813
2024/04/17	36.8600	36.8600	3.1337
2024/04/16	35.7400	35.7400	-2.6953
2024/04/15	36.7300	36.7300	-4.4484
2024/04/12	38.4400	38.4400	3.7236