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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德世界黃金基金 A2 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
25.67%
22.40%
18.26%
2.22%
14.45%
-12.07%
50.33%
4.21%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUML010
標的幣別
美元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
38.0800 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.93%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
38.0800
38.0800
0.2632
2024/05/13
37.9800
37.9800
-1.1195
2024/05/10
38.4100
38.4100
4.6879
2024/05/08
36.6900
36.6900
-0.2175
2024/05/07
36.7700
36.7700
-0.1086
2024/05/06
36.8100
36.8100
1.9385
2024/05/03
36.1100
36.1100
0.9505
2024/05/02
35.7700
35.7700
-2.4543
2024/04/30
36.6700
36.6700
-1.6098
2024/04/29
37.2700
37.2700
-0.4274
2024/04/26
37.4300
37.4300
3.6842
2024/04/25
36.1000
36.1000
0.4172
2024/04/24
35.9500
35.9500
-0.0278
2024/04/23
35.9600
35.9600
-0.6355
2024/04/22
36.1900
36.1900
-2.3475
2024/04/19
37.0600
37.0600
0.6244
2024/04/18
36.8300
36.8300
-0.0813
2024/04/17
36.8600
36.8600
3.1337
2024/04/16
35.7400
35.7400
-2.6953
2024/04/15
36.7300
36.7300
-4.4484
2024/04/12
38.4400
38.4400
3.7236