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標的名稱

貝萊德新興市場基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.54%	9.08%	5.15%	8.78%	7.06%	-25.88%	10.73%	46.74%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML011	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/02/09)	期末淨值	38.7700 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.89%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	38.7700	38.7700	0.4664
2024/05/13	38.5900	38.5900	0.3902
2024/05/10	38.4400	38.4400	0.4179
2024/05/08	38.2800	38.2800	-0.3903
2024/05/07	38.4300	38.4300	0.0520
2024/05/06	38.4100	38.4100	0.6024
2024/05/03	38.1800	38.1800	1.1390
2024/05/02	37.7500	37.7500	0.2922
2024/04/30	37.6400	37.6400	-0.2913
2024/04/29	37.7500	37.7500	0.9088
2024/04/26	37.4100	37.4100	1.4921
2024/04/25	36.8600	36.8600	-1.0735
2024/04/24	37.2600	37.2600	1.5535
2024/04/23	36.6900	36.6900	0.9353
2024/04/22	36.3500	36.3500	-0.0275
2024/04/19	36.3600	36.3600	-1.4901
2024/04/18	36.9100	36.9100	0.3807
2024/04/17	36.7700	36.7700	0.4644
2024/04/16	36.6000	36.6000	-2.8146
2024/04/15	37.6600	37.6600	-1.0249
2024/04/12	38.0500	38.0500	-0.9630