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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德新興市場基金 A2 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
7.45%
7.12%
5.56%
8.50%
7.48%
-25.59%
11.00%
47.31%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUML011
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/02/09)
期末淨值
38.9200 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.34%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
38.9200
38.9200
0.3868
2024/05/14
38.7700
38.7700
0.4664
2024/05/13
38.5900
38.5900
0.3902
2024/05/10
38.4400
38.4400
0.4179
2024/05/08
38.2800
38.2800
-0.3903
2024/05/07
38.4300
38.4300
0.0520
2024/05/06
38.4100
38.4100
0.6024
2024/05/03
38.1800
38.1800
1.1390
2024/05/02
37.7500
37.7500
0.2922
2024/04/30
37.6400
37.6400
-0.2913
2024/04/29
37.7500
37.7500
0.9088
2024/04/26
37.4100
37.4100
1.4921
2024/04/25
36.8600
36.8600
-1.0735
2024/04/24
37.2600
37.2600
1.5535
2024/04/23
36.6900
36.6900
0.9353
2024/04/22
36.3500
36.3500
-0.0275
2024/04/19
36.3600
36.3600
-1.4901
2024/04/18
36.9100
36.9100
0.3807
2024/04/17
36.7700
36.7700
0.4644
2024/04/16
36.6000
36.6000
-2.8146
2024/04/15
37.6600
37.6600
-1.0249