投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

貝萊德世界金融基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
16.46%	26.88%	26.88%	42.05%	55.38%	17.12%	71.97%	193.83%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML012	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	47.1900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	6.40%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	47.1900	47.1900	0.1060
2024/05/13	47.1400	47.1400	0.3405
2024/05/10	46.9800	46.9800	1.5783
2024/05/08	46.2500	46.2500	-0.8786
2024/05/07	46.6600	46.6600	0.8210
2024/05/06	46.2800	46.2800	0.6962
2024/05/03	45.9600	45.9600	1.4121
2024/05/02	45.3200	45.3200	0.1546
2024/04/30	45.2500	45.2500	-0.5931
2024/04/29	45.5200	45.5200	-0.2192
2024/04/26	45.6200	45.6200	1.5583
2024/04/25	44.9200	44.9200	-1.0136
2024/04/24	45.3800	45.3800	0.1766
2024/04/23	45.3000	45.3000	1.5239
2024/04/22	44.6200	44.6200	0.9502
2024/04/19	44.2000	44.2000	0.3633
2024/04/18	44.0400	44.0400	0.2503
2024/04/17	43.9300	43.9300	1.5253
2024/04/16	43.2700	43.2700	-3.3720
2024/04/15	44.7800	44.7800	0.9695
2024/04/12	44.3500	44.3500	-0.7163