投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

貝萊德歐元市場基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.32%	20.41%	16.61%	17.00%	39.92%	8.54%	56.89%	122.95%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML013	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	49.1400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.60%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	49.1400	49.1400	0.0610
2024/05/13	49.1100	49.1100	-0.3651
2024/05/10	49.2900	49.2900	1.2530
2024/05/08	48.6800	48.6800	0.6617
2024/05/07	48.3600	48.3600	0.5405
2024/05/06	48.1000	48.1000	0.6065
2024/05/03	47.8100	47.8100	1.9837
2024/05/02	46.8800	46.8800	-1.5126
2024/04/30	47.6000	47.6000	-0.3350
2024/04/29	47.7600	47.7600	-0.6448
2024/04/26	48.0700	48.0700	2.0594
2024/04/25	47.1000	47.1000	-2.2009
2024/04/24	48.1600	48.1600	1.1977
2024/04/23	47.5900	47.5900	1.9057
2024/04/22	46.7000	46.7000	-0.3414
2024/04/19	46.8600	46.8600	-0.2341
2024/04/18	46.9700	46.9700	-0.5715
2024/04/17	47.2400	47.2400	0.6176
2024/04/16	46.9500	46.9500	-2.1671
2024/04/15	47.9900	47.9900	1.1806
2024/04/12	47.4300	47.4300	-0.7532