投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.59%	16.39%	11.74%	17.37%	22.48%	7.22%	54.20%	143.73%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML014	標的幣別	美元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	151.0400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.36%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	151.0400	151.0400	0.2855
2024/05/13	150.6100	150.6100	-0.1326
2024/05/10	150.8100	150.8100	1.2147
2024/05/08	149.0000	149.0000	-0.4276
2024/05/07	149.6400	149.6400	0.3621
2024/05/06	149.1000	149.1000	-0.1607
2024/05/03	149.3400	149.3400	2.2316
2024/05/02	146.0800	146.0800	-0.8484
2024/04/30	147.3300	147.3300	-0.0746
2024/04/29	147.4400	147.4400	0.6210
2024/04/26	146.5300	146.5300	1.3417
2024/04/25	144.5900	144.5900	-1.1418
2024/04/24	146.2600	146.2600	0.6953
2024/04/23	145.2500	145.2500	1.3466
2024/04/22	143.3200	143.3200	0.3360
2024/04/19	142.8400	142.8400	-0.4113
2024/04/18	143.4300	143.4300	-0.0835
2024/04/17	143.5500	143.5500	0.6450
2024/04/16	142.6300	142.6300	-2.5751
2024/04/15	146.4000	146.4000	-0.7793
2024/04/12	147.5500	147.5500	-0.3309