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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.59%
16.39%
11.74%
17.37%
22.48%
7.22%
54.20%
143.73%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQUML014
標的幣別
美元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
151.0400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.36%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
151.0400
151.0400
0.2855
2024/05/13
150.6100
150.6100
-0.1326
2024/05/10
150.8100
150.8100
1.2147
2024/05/08
149.0000
149.0000
-0.4276
2024/05/07
149.6400
149.6400
0.3621
2024/05/06
149.1000
149.1000
-0.1607
2024/05/03
149.3400
149.3400
2.2316
2024/05/02
146.0800
146.0800
-0.8484
2024/04/30
147.3300
147.3300
-0.0746
2024/04/29
147.4400
147.4400
0.6210
2024/04/26
146.5300
146.5300
1.3417
2024/04/25
144.5900
144.5900
-1.1418
2024/04/24
146.2600
146.2600
0.6953
2024/04/23
145.2500
145.2500
1.3466
2024/04/22
143.3200
143.3200
0.3360
2024/04/19
142.8400
142.8400
-0.4113
2024/04/18
143.4300
143.4300
-0.0835
2024/04/17
143.5500
143.5500
0.6450
2024/04/16
142.6300
142.6300
-2.5751
2024/04/15
146.4000
146.4000
-0.7793
2024/04/12
147.5500
147.5500
-0.3309