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標的名稱

貝萊德印度基金 A2 美元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.53%	15.04%	14.04%	21.94%	28.43%	28.13%	55.80%	120.59%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQUML015	標的幣別	美元
期初淨值	21.5900 (2012/03/01)	期末淨值	55.0600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.47%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	55.0600	55.0600	0.8240
2024/05/13	54.6100	54.6100	0.1283
2024/05/10	54.5400	54.5400	-0.6738
2024/05/08	54.9100	54.9100	0.4022
2024/05/07	54.6900	54.6900	-1.1566
2024/05/06	55.3300	55.3300	-0.0541
2024/05/03	55.3600	55.3600	-0.5568
2024/05/02	55.6700	55.6700	0.0179
2024/04/29	55.6600	55.6600	0.6327
2024/04/26	55.3100	55.3100	-0.4320
2024/04/25	55.5500	55.5500	0.7984
2024/04/24	55.1100	55.1100	0.4557
2024/04/23	54.8600	54.8600	0.4945
2024/04/22	54.5900	54.5900	0.6824
2024/04/19	54.2200	54.2200	0.8744
2024/04/18	53.7500	53.7500	-0.4445
2024/04/17	53.9900	53.9900	-0.6258
2024/04/15	54.3300	54.3300	-0.8576
2024/04/12	54.8000	54.8000	-0.8324